/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
78/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
69/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥2,221.7
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-64.4 geriledi (¥10.2B → ¥3.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-57.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %33.5 → %40.6 (+7.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.97x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Likidite
Cari oran 6.24x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥5.5B) kârın %151'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-60.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.0. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+25.1 artabilir (¥3.6B → ¥4.5B).
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.98
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.23
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%17.7
13.01.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
-0.14
Parametrik%2.98
Historik%3.01
Cornish-Fisher%3.01
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+33.9%
DCF Değer ?
2,655.00
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1655.14 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.0
FAVÖK marjı %25.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%40.6
Hasılat başına brüt kâr %40.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
6.0x
Sektör: 16.4x
F/K 6.0x — sektör medyanının (16.4x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.48x
Sektör: 1.32x
PD/DD 1.48x — sektör medyanının (1.32x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
8.9x
Sektör: 12.0x
EV/EBITDA 8.9x — sektör medyanı (12.0x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
6.24x
Cari oran 6.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.1x
Net Borç/EBITDA 5.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.40x
Borç/Özkaynak 1.40x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
10.2x
Faiz karşılama 10.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.3
Hasılat yıllık %27.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.5
Net kâr yıllık %-10.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+33.9%
Artı %33.9 beklenen değer (2263.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3206.52 | PD/DD hedefi: 1576.89 | EV/EBITDA hedefi: 2268.17 | DCF hedefi: 2655.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 10.2x — güçlü. Borç/EBITDA 5.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,655.00
DCF modeli 2655.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %57.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1691.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2,221.7
Graham içsel değer: ¥2,221.7. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.0x
vs 16.4x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.48x
vs 1.32x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.9x
vs 12.0x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1723.00), TRAMA-99 çizgisi (1655.14) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 1723.00
TRAMA: 1655.14
Fark: %+4.1
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8923 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.