8830Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3247.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥3,721.6
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥46.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.5. Her 100¥ satıştan 17¥ kâr kalıyor.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.59x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥46.3B) ama FCF negatif (-¥4.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 17.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.3
VaR 95% ?
%3.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.7
02.03.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%3.73
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+0.5%
Значение DCF ?
3,547.71
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3405.39 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.5
Net kâr marjı %17.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %38.5
FAVÖK marjı %38.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %36.3
Hasılat başına brüt kâr %36.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.7x Сектор: 16.4x
F/K 13.7x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.17x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 17.1x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 17.1x — sektör medyanının (12.0x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.31x
Cari oran 1.31x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 10.0x
Net Borç/EBITDA 10.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.61x
Borç/Özkaynak 1.61x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 15.9x
Faiz karşılama 15.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.5
Net kâr yıllık %-3.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 60.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 46.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+0.5%
Artı %0.5 beklenen değer (3156.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3336.41 | PD/DD hedefi: 3614.22 | EV/EBITDA hedefi: 2191.66 | DCF hedefi: 3547.71
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 15.9x — güçlü. Borç/EBITDA 10.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,547.71
DCF (3547.71) güncel fiyatla (%+12.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3142.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,721.6
Graham içsel değer: ¥3,721.6. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.7x vs 16.4x
Sektör medyanının %17 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x vs 1.32x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.1x vs 12.0x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.8 vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3247.00), TRAMA-99 çizgisi (3405.39) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3247.00
TRAMA: 3405.39
Разница: %-4.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8830 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.