8804Tokyo Tatemono Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3209.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-61.5 geriledi (¥14.8B → ¥5.7B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-60.2 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+89.9 artabilir (¥5.7B → ¥10.9B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.43
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.0
27.02.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.38
Parametrik%3.11
Historik%2.94
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.0%
Значение DCF ?
2,805.29
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 1,535.1B JPY
Net borç: 1,440.8B JPY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.53x
Cari oran güçlü: 3.64x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 94.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 207.1M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 645.7B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3447.85 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 16.5x
F/K 14.1x — sektör medyanına (16.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 1.34x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 16.6x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (12.1x) %37 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.64x
Cari oran 3.64x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 12.1x
Net Borç/EBITDA 12.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.53x
Borç/Özkaynak 2.53x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 10.9x
Faiz karşılama 10.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.3
Hasılat yıllık %2.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-60.2
Net kâr yıllık %-60.2 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.7B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 12.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.0%
Artı %1.0 beklenen değer (3241.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3693.39 | PD/DD hedefi: 3998.22 | EV/EBITDA hedefi: 2339.70 | DCF hedefi: 2805.29
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 10.9x — güçlü. Borç/EBITDA 12.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,805.29
DCF (2805.29) güncel fiyatın %12.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3209.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 16.5x
Sektör medyanının %15 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x vs 1.34x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x vs 12.1x
Sektörden %37 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.9 vs %26.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3209.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3209.00
TRAMA: 3447.85
Разница: %-6.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8804 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.