8803Heiwa Real Estate Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2253.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-44.7 geriledi (¥2.9B → ¥1.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+59.8 artabilir (¥1.6B → ¥2.6B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.1
VaR 95% ?
%1.78
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.5
02.03.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%1.78
Historik%1.84
Cornish-Fisher%1.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.9%
Значение DCF ?
1,472.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-44.7 düşerek 1.6B JPY oldu
Yıllık net kâr %-28.3 geriledi
Ödenmiş sermaye: 66.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2344.54 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.2
ROE %8.2 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.2x Сектор: 16.4x
F/K 14.2x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.17x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.17x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 16.9x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (12.0x) %41 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 11.4x
Net Borç/EBITDA 11.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.09x
Borç/Özkaynak 2.09x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 10.0x
Faiz karşılama 10.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.9
Hasılat yıllık %20.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-28.3
Net kâr yıllık %-28.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.7B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.9%
Eksi %4.9 beklenen değer (2128.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2490.36 | PD/DD hedefi: 2593.12 | EV/EBITDA hedefi: 1582.94 | DCF hedefi: 1472.65
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 10.0x — güçlü. Borç/EBITDA 11.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,472.65
DCF (1472.65) güncel fiyatın %34.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2238.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.2x vs 16.4x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x vs 1.32x
Sektörden %12 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x vs 12.0x
Sektörden %41 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%22.9 vs %47.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %22.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2253.00), TRAMA-99 çizgisi (2344.54) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2253.00
TRAMA: 2344.54
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8803 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.