/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥5,191.1
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
-4.1%
DCF Мәні ?
7,803.65
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.61
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%19.5
15.08.2025 → 20.11.2025
Асимметрия ?
2.55
Parametrik%3.61
Historik%2.68
Cornish-Fisher%0.87
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7633.00), TRAMA-99 çizgisinin %25.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 7633.0
TRAMA: 6106.1048
Айырмашылық: %+25.0
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%6.4
Net kâr marjı %6.4 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.7
ROE %6.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%14.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %14.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
27.0x
Сектор: 17.8x
F/K 27.0x — sektör medyanının (17.8x) %51 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.80x
Сектор: 1.71x
PD/DD 1.80x — sektör medyanının (1.71x) %5 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2530.0
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/12). Önemli iyileşme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 299.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 63.7B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-4.1%
Eksi %4.1 beklenen değer (7316.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 4826.76 | PD/DD hedefi: 7339.27 | DCF hedefi: 7803.65
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 54/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,803.65
DCF (7803.65) güncel fiyatla (%+2.2) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 7633.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥5,191.1
Graham içsel değer: ¥5,191.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
27.0x
vs 17.8x
Sektör medyanının %51 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.80x
vs 1.71x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8766 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.