/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,795.2
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+54.8%
ROIC ?
3.8%
DCF Değer ?
8,147.74
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4001
2010-04-01 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.81
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.08
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%16.3
22.08.2025 → 05.11.2025
Çarpıklık ?
0.26
Parametrik%2.81
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.62
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1872.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1872.5
TRAMA: 1731.089
Fark: %+8.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
15.4x
Sektör: 19.3x
F/K 15.4x — sektör medyanına (19.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.58x
Sektör: 2.08x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (2.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 123.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 76.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (2898.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2307.46 | PD/DD hedefi: 2512.23 | DCF hedefi: 5617.50
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%3.8) – WACC (%6.0) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,147.74
DCF modeli 8147.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %335.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1872.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,795.2
Graham içsel değer: ¥1,795.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.4x
vs 19.3x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.08x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.8
vs %6.0 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8750 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.