/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,795.2
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+54.8%
ROIC ?
3.8%
DCF Мәні ?
8,147.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4001
2010-04-01 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.08
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.76
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.3
22.08.2025 → 05.11.2025
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%2.81
Historik%2.95
Cornish-Fisher%2.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1872.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1872.5
TRAMA: 1731.089
Айырмашылық: %+8.2
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.3
ROE %10.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%6.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
15.4x
Сектор: 19.3x
F/K 15.4x — sektör medyanına (19.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.58x
Сектор: 2.08x
PD/DD 1.58x — sektör medyanı (2.08x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.6
Hasılat yıllık %15.6 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-21.1
Net kâr yıllık %-21.1 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 123.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 76.2B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.8%
Artı %54.8 beklenen değer (2898.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2307.46 | PD/DD hedefi: 2512.23 | DCF hedefi: 5617.50
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%3.8) – WACC (%6.0) farkı -2.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100).
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (6.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,147.74
DCF modeli 8147.74 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %335.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1872.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,795.2
Graham içsel değer: ¥1,795.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
15.4x
vs 19.3x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 2.08x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%3.8
vs %6.0 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8750 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.