8714Senshu Ikeda Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1035.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,123.2
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+35.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥316.9B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥5.4B) kârın %120'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.9
VaR 95% ?
%3.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%3.61
Historik%3.61
Cornish-Fisher%3.54
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.3%
Значение DCF ?
479.68
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1003.36 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %19.0
Net kâr marjı %19.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %62.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %62.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.4x Сектор: 16.4x
F/K 16.4x — sektör medyanının (16.4x) %0 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.13x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.56x
Borç/Özkaynak 1.56x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.9
Hasılat yıllık %18.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+35.5
Net kâr yıllık %35.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.3%
Eksi %4.3 beklenen değer (978.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1052.35 | PD/DD hedefi: 1213.97 | DCF hedefi: 479.68
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
479.68
DCF (479.68) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1022.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,123.2
Graham içsel değer: ¥1,123.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.4x vs 16.4x
Sektör medyanının %0 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x vs 1.32x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1035.00), TRAMA-99 çizgisi (1003.36) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1035.00
TRAMA: 1003.36
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8714 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.