/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥670.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
-40.0%
Значение DCF ?
1,342.56
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
4381
2008-09-05 → 2026-07-10
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.04
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.7
02.03.2026 → 18.05.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%3.51
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.18
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2180.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 2180.5
TRAMA: 1887.9473
Разница: %+15.5
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.2
Net kâr marjı %37.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.7
ROE %17.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.1
FAVÖK marjı %66.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.3
Hasılat başına brüt kâr %54.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
36.7x
Сектор: 17.8x
F/K 36.7x — sektör medyanının (17.8x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.50x
Сектор: 1.71x
PD/DD 6.50x — sektör medyanının %280 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.1x
Сектор: 15.5x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (15.5x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
378.0x
Faiz karşılama 378.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.5
Hasılat yıllık %-17.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.2
Net kâr yıllık %-26.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 16.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (1307.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1041.40 | PD/DD hedefi: 597.40 | EV/EBITDA hedefi: 1683.46 | DCF hedefi: 1342.56
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 378.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,342.56
DCF (1342.56) güncel fiyatın %38.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2180.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥670.0
Graham içsel değer: ¥670.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
36.7x
vs 17.8x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.50x
vs 1.71x
Sektörden %280 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 15.5x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.2
vs %66.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8697 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.