/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥670.0
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-40.0%
DCF Değer ?
1,342.56
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
4381
2008-09-05 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.6
VaR 95% ?
%3.51
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.04
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.72
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.7
02.03.2026 → 18.05.2026
Çarpıklık ?
0.37
Parametrik%3.51
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.18
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2180.50), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2180.5
TRAMA: 1887.9473
Fark: %+15.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%37.2
Net kâr marjı %37.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.7
ROE %17.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%66.1
FAVÖK marjı %66.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.3
Hasılat başına brüt kâr %54.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%60.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %60.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
36.7x
Sektör: 17.8x
F/K 36.7x — sektör medyanının (17.8x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.50x
Sektör: 1.71x
PD/DD 6.50x — sektör medyanının %280 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.1x
Sektör: 15.5x
EV/EBITDA 20.1x — sektör medyanının (15.5x) %30 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.00x
Cari oran 1.00x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
378.0x
Faiz karşılama 378.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.5
Hasılat yıllık %-17.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-26.2
Net kâr yıllık %-26.2 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 16.2B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-40.0%
Eksi %40.0 beklenen değer (1307.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1041.40 | PD/DD hedefi: 597.40 | EV/EBITDA hedefi: 1683.46 | DCF hedefi: 1342.56
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 378.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 92/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,342.56
DCF (1342.56) güncel fiyatın %38.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2180.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥670.0
Graham içsel değer: ¥670.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
36.7x
vs 17.8x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.50x
vs 1.71x
Sektörden %280 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.1x
vs 15.5x
Sektörden %30 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%37.2
vs %66.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %37.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8697 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.