8616Tokai Tokyo Financial Holdings, Inc.

Finansal Hizmetler

🇯🇵 Japonya Borsası

855.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

68/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

55/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

64/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.9 arttı (¥4.4B → ¥7.1B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1992.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.3. Makul değerleme aralığında.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 49.6. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%25.7

VaR 95% ?

%2.49

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.60

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.52

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%17.2

27.02.2026 → 01.06.2026

Асимметрия ?

-0.36

Parametrik%2.49

Historik%2.40

Cornish-Fisher%2.62

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+15.0%

DCF Мәні ?

1,117.29

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+59.9 artarak 7.1B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+1992.4

Ödenmiş sermaye: 251.0M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.8 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 771.41 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.9

ROE %11.9 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.5

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.

Бағалау

F/K Oranı 9.3x Сектор: 16.4x

F/K 9.3x — sektör medyanının (16.4x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 1.32x

PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 49.6x Сектор: 12.0x

EV/EBITDA 49.6x — sektör medyanının (12.0x) %314 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.27x

Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 42.4x

Net Borç/EBITDA 42.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 3.73x

Borç/Özkaynak 3.73x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 4.0x

Faiz karşılama 4.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+364.8

Hasılat yıllık %364.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+1992.4

Net kâr yıllık %1992.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.3B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

68/100

İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+15.0%

Artı %15.0 beklenen değer (978.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 1620.98 | PD/DD hedefi: 1061.79 | EV/EBITDA hedefi: 212.75 | DCF hedefi: 1117.29

Damodaran Değerleme

55/100

Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Orta

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 4.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 42.4x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 74/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

1,117.29

DCF modeli 1117.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %31.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 851.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

9.3x vs 16.4x

Sektör medyanının %43 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.10x vs 1.32x

Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

49.6x vs 12.0x

Sektörden %314 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%11.1 vs %10.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %11.1

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (855.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 855.00

TRAMA: 771.41

Айырмашылық: %+10.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

8616 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.