/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
68/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥2,017.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥145.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+96.9 arttı (¥73.9B → ¥145.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+54.1 arttı (¥397.4B → ¥612.4B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.37x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.57
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.11
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.31
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.9
15.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.38
Parametrik%3.57
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.77
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+79.0%
DCF Değer ?
4,605.73
Borç Döngüsü?
Daralma
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+96.9 artarak 145.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.2
Hasılat çeyreklik %+54.1 büyüdü (612.4B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.0)
Net kâr marjı yüksek: %23.8
Toplam borç: 19,071.1B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 12,911.6B JPY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.97x
Nakit ve benzerleri: 6,159.5B JPY
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+8.9 büyüdü → 68,224.0B JPY
Özkaynak: 3,834.3B JPY (%+3.4)
Faiz gideri: 685.0B JPY
Ödenmiş sermaye: 2.9B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1385.49 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%23.8
Net kâr marjı %23.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
10.5x
Sektör: 16.9x
F/K 10.5x — sektör medyanının (16.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Sektör: 1.57x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
28.7x
Net Borç/EBITDA 28.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.97x
Borç/Özkaynak 4.97x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.0
Hasılat yıllık %28.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 125.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 73.0B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+79.0%
Artı %79.0 beklenen değer (2587.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2420.57 | PD/DD hedefi: 2118.82 | DCF hedefi: 4338.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 28.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 6/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,605.73
DCF modeli 4605.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %218.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1446.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2,017.8
Graham içsel değer: ¥2,017.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
10.5x
vs 16.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.57x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4
vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1465.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 1465.50
TRAMA: 1385.49
Fark: %+5.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8604 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.