8604Nomura Holdings

🇯🇵 Japonya Borsası
1465.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥2,017.8
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥145.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+96.9 arttı (¥73.9B → ¥145.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+54.1 arttı (¥397.4B → ¥612.4B). Talep güçlü.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.37x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.0
VaR 95% ?
%3.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.9
15.01.2026 → 09.03.2026
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%3.57
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+79.0%
Значение DCF ?
4,605.73
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+96.9 artarak 145.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.2
Hasılat çeyreklik %+54.1 büyüdü (612.4B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.0)
Net kâr marjı yüksek: %23.8
Toplam borç: 19,071.1B JPY
Net borç hasılatın üzerinde: 12,911.6B JPY
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.97x
Nakit ve benzerleri: 6,159.5B JPY
ROE düşük: %3.8
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar %+8.9 büyüdü → 68,224.0B JPY
Özkaynak: 3,834.3B JPY (%+3.4)
Faiz gideri: 685.0B JPY
Ödenmiş sermaye: 2.9B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1385.49 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.8
Net kâr marjı %23.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 10.5x Сектор: 16.9x
F/K 10.5x — sektör medyanının (16.9x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.10x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 28.7x
Net Borç/EBITDA 28.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.97x
Borç/Özkaynak 4.97x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.0
Hasılat yıllık %28.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 125.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 73.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+79.0%
Artı %79.0 beklenen değer (2587.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2420.57 | PD/DD hedefi: 2118.82 | DCF hedefi: 4338.00
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 28.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 6/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,605.73
DCF modeli 4605.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %218.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1446.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2,017.8
Graham içsel değer: ¥2,017.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.5x vs 16.9x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x vs 1.57x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.4 vs %33.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1465.50), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1465.50
TRAMA: 1385.49
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8604 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.