/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
76/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
44/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,894.5
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+62.9%
DCF Değer ?
4,009.04
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%33.7
VaR 95% ?
%3.28
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.72
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.92
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%20.9
15.01.2026 → 09.03.2026
Çarpıklık ?
-0.36
Parametrik%3.28
Historik%3.29
Cornish-Fisher%3.43
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1547.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 1547.5
TRAMA: 1297.6995
Fark: %+19.2
Karlılık
Net Kâr Marjı
%18.6
Net kâr marjı %18.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.0
ROE %7.0 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
12.4x
Sektör: 17.8x
F/K 12.4x — sektör medyanının (17.8x) %30 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.21x
Sektör: 1.71x
PD/DD 1.21x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
26.8x
Net Borç/EBITDA 26.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
4.81x
Borç/Özkaynak 4.81x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+11.9
Hasılat yıllık %11.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+2.7
Net kâr yıllık %2.7 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+62.9%
Artı %62.9 beklenen değer (2521.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2094.82 | PD/DD hedefi: 2233.62 | DCF hedefi: 4009.04
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
44/100
Yüksek borç riski (44/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 26.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 6/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,009.04
DCF modeli 4009.04 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %159.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1547.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,894.5
Graham içsel değer: ¥1,894.5. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.4x
vs 17.8x
Sektör medyanının %30 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.21x
vs 1.71x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.7
vs %36.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.7
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8604 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.