/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
70/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥6,113.6
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Değerleme
Potansiyel?
+36.1%
DCF Değer ?
13,231.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6359
2001-01-01 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%29.3
VaR 95% ?
%2.73
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.99
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.51
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%18.8
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.87
Parametrik%2.73
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.08
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6481.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 6481.0
TRAMA: 5708.1485
Fark: %+13.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%9.5
Net kâr marjı %9.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -12.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
15.9x
Sektör: 17.8x
F/K 15.9x — sektör medyanına (17.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.59x
Sektör: 1.71x
PD/DD 1.59x — sektör medyanı (1.71x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
5.6x
Net Borç/EBITDA 5.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.46x
Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
6.0x
Faiz karşılama 6.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+37.7
Hasılat yıllık %37.7 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.9
Net kâr yıllık %-27.9 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.1%
Artı %36.1 beklenen değer (8824.15) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 6871.87 | PD/DD hedefi: 7104.42 | DCF hedefi: 13231.26
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 6.0x — güçlü. Borç/EBITDA 5.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,231.26
DCF modeli 13231.26 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %104.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 6481.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥6,113.6
Graham içsel değer: ¥6,113.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.9x
vs 17.8x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.59x
vs 1.71x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.6
vs %53.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8591 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.