8585Orient Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
778.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,574.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 7.66x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 60.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.52
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.2
19.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-2.25
Parametrik%2.87
Historik%2.49
Cornish-Fisher%3.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+23.4%
Значение DCF ?
471.86
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 917.90 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %87.8
Hasılat başına brüt kâr %87.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.2x Сектор: 16.4x
F/K 10.2x — sektör medyanının (16.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.52x Сектор: 1.32x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 60.2x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 60.2x — sektör medyanının (12.0x) %403 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 60.9x
Net Borç/EBITDA 60.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 8.28x
Borç/Özkaynak 8.28x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (947.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1345.86 | PD/DD hedefi: 1960.78 | EV/EBITDA hedefi: 192.00 | DCF hedefi: 471.86
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
471.86
DCF (471.86) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 768.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,574.4
Graham içsel değer: ¥1,574.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x vs 16.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x vs 1.32x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.2x vs 12.0x
Sektörden %403 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9 vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (778.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 778.00
TRAMA: 917.90
Разница: %-15.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8585 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.