TR EN AR RU KK

8585Orient Corporation

Finansal Hizmetler
🇯🇵 Japonya Borsası
778.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,574.4
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 7.66x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 60.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.87
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.03
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.52
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%34.2
19.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-2.25
Parametrik%2.87
Historik%2.49
Cornish-Fisher%3.23
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+23.4%
DCF Мәні ?
471.86
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 917.90 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %87.8
Hasılat başına brüt kâr %87.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 10.2x Сектор: 16.4x
F/K 10.2x — sektör medyanının (16.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.52x Сектор: 1.32x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 60.2x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 60.2x — sektör medyanının (12.0x) %403 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 60.9x
Net Borç/EBITDA 60.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 8.28x
Borç/Özkaynak 8.28x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.6B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (947.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1345.86 | PD/DD hedefi: 1960.78 | EV/EBITDA hedefi: 192.00 | DCF hedefi: 471.86
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
471.86
DCF (471.86) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 768.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,574.4
Graham içsel değer: ¥1,574.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.2x vs 16.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x vs 1.32x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.2x vs 12.0x
Sektörden %403 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9 vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (778.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 778.00
TRAMA: 917.90
Айырмашылық: %-15.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
8585 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.