/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥1,574.4
Ucuz
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 7.66x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 60.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-20.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.9
VaR 95% ?
%2.87
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.03
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.52
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%34.2
19.02.2026 → 14.10.2026
الانحراف ?
-2.25
Parametrik%2.87
Historik%2.49
Cornish-Fisher%3.23
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+23.4%
قيمة DCF ?
471.86
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 917.90 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%13.9
FAVÖK marjı %13.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%87.8
Hasılat başına brüt kâr %87.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.2x
القطاع: 16.4x
F/K 10.2x — sektör medyanının (16.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.52x
القطاع: 1.32x
PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
60.2x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 60.2x — sektör medyanının (12.0x) %403 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.79x
Cari oran 1.79x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
60.9x
Net Borç/EBITDA 60.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
8.28x
Borç/Özkaynak 8.28x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
1.5x
Faiz karşılama 1.5x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+1.0
Hasılat yıllık %1.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+6.4
Net kâr yıllık %6.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.6B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.6B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.4%
Artı %23.4 beklenen değer (947.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1345.86 | PD/DD hedefi: 1960.78 | EV/EBITDA hedefi: 192.00 | DCF hedefi: 471.86
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.5x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 60.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 63/100 | Kalite: 76/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
471.86
DCF (471.86) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 768.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,574.4
Graham içsel değer: ¥1,574.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.2x
vs 16.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.52x
vs 1.32x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
60.2x
vs 12.0x
Sektörden %403 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %13.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (778.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 778.00
TRAMA: 917.90
الفرق: %-15.2
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8585 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.