8584JACCS Co., Ltd.

Finansal Hizmetler

🇯🇵 Japonya Borsası

3485.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

34/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

56/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

55/100

Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥4.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+14.6). İstikrarlı seyir.

Makul F/K

Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.52. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 86.8. Pahalı değerleme.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%21.7

VaR 95% ?

%2.31

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.25

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.41

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%23.9

27.02.2026 → 04.06.2026

Асимметрия ?

-1.02

Parametrik%2.31

Historik%1.95

Cornish-Fisher%2.53

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+21.5%

DCF Мәні ?

2,094.38

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+14.6 artarak 4.2B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.7)

Ödenmiş sermaye: 44.8M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3975.54 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.1

ROE %5.1 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 10.2x Сектор: 16.4x

F/K 10.2x — sektör medyanının (16.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 0.52x Сектор: 1.32x

PD/DD 0.52x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.

EV/EBITDA 86.8x Сектор: 12.0x

EV/EBITDA 86.8x — sektör medyanının (12.0x) %626 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.93x

Cari oran 1.93x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 86.5x

Net Borç/EBITDA 86.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 9.68x

Borç/Özkaynak 9.68x — çok yüksek kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 1.2x

Faiz karşılama 1.2x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.7

Hasılat yıllık %0.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.7

Net kâr yıllık %-5.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+21.5%

Artı %21.5 beklenen değer (4166.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 5579.04 | PD/DD hedefi: 8891.31 | EV/EBITDA hedefi: 857.50 | DCF hedefi: 2094.38

Damodaran Değerleme

34/100

Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

56/100

Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 1.2x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 86.5x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 80/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,094.38

DCF (2094.38) güncel fiyatın %38.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 3430.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

10.2x vs 16.4x

Sektör medyanının %38 altında — ucuz

PD/DD Oranı

0.52x vs 1.32x

Sektörden %61 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

86.8x vs 12.0x

Sektörden %626 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%8.1 vs %17.3 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %8.1

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3485.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 3485.00

TRAMA: 3975.54

Айырмашылық: %-12.3

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

8584 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.