8572Acom Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
457.20
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
61/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (61/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥19.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.2 arttı (¥15.2B → ¥19.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.9 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.1. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 1.00. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+26.2) ama yıllık bazda düşüş (%-43.9). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.39
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.39
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.5
16.01.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.27
Parametrik%2.39
Historik%2.20
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.0%
Значение DCF ?
512.65
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.2 artarak 19.1B JPY oldu
Yıllık net kâr %-43.9 geriledi
Ödenmiş sermaye: 1.6B JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 484.28 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.1x Сектор: 16.5x
F/K 11.1x — sektör medyanının (16.5x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.00x Сектор: 1.34x
PD/DD 1.00x — sektör medyanı (1.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.5x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 14.5x — sektör medyanının (12.1x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.72x
Cari oran 3.72x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 7.8x
Net Borç/EBITDA 7.8x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.02x
Borç/Özkaynak 1.02x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 17935.7x
Faiz karşılama 17935.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.3
Hasılat yıllık %6.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-43.9
Net kâr yıllık %-43.9 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 20.4B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 11.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+20.0%
Artı %20.0 beklenen değer (548.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 742.84 | PD/DD hedefi: 633.21 | EV/EBITDA hedefi: 380.96 | DCF hedefi: 512.65
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 17935.7x — güçlü. Borç/EBITDA 7.8x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 85/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
512.65
DCF (512.65) güncel fiyatla (%+12.1) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 457.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.1x vs 16.5x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.00x vs 1.34x
Sektörden %26 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.5x vs 12.1x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.1 vs %28.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (457.20), TRAMA-99 çizgisinin %5.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 457.20
TRAMA: 484.28
Разница: %-5.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8572 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.