8544The Keiyo Bank, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2650.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
26/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥2,833.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥475.3B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥3.9B) ama FCF negatif (-¥29.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.94. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.4
VaR 95% ?
%3.75
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.04
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.0
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%3.75
Historik%3.42
Cornish-Fisher%3.68
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-5.0%
Значение DCF ?
974.86
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2766.22 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %17.6
Net kâr marjı %17.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-129.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-129.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 19.2x Сектор: 16.4x
F/K 19.2x — sektör medyanının (16.4x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.94x Сектор: 1.32x
PD/DD 0.94x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.22x
Borç/Özkaynak 1.22x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+26.9
Hasılat yıllık %26.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+23.4
Net kâr yıllık %23.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-5.0%
Eksi %5.0 beklenen değer (2451.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 2231.74 | PD/DD hedefi: 3678.76 | DCF hedefi: 974.86
Damodaran Değerleme
26/100
Düşük Damodaran skoru (26/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 64/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
974.86
DCF (974.86) güncel fiyatın %62.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2580.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥2,833.1
Graham içsel değer: ¥2,833.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.2x vs 16.4x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.94x vs 1.32x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2650.00), TRAMA-99 çizgisi (2766.22) ile yakın seviyede (%-4.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2650.00
TRAMA: 2766.22
Разница: %-4.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8544 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.