8473SBI Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3070.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
78/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
87/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥148.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+29.5 arttı (¥114.3B → ¥148.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+75.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 3.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.1. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 78/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.8
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.5
09.10.2025 → 30.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%4.31
Historik%4.04
Cornish-Fisher%4.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+106.5%
Значение DCF ?
11,106.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+29.5 artarak 148.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+75.0
Ödenmiş sermaye: 646.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3212.30 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %27.4
ROE %27.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %89.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %89.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 3.9x Сектор: 16.4x
F/K 3.9x — sektör medyanının (16.4x) %76 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.1x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 5.1x — sektör medyanının (12.0x) %57 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.13x
Cari oran 1.13x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 14.1x
Net Borç/EBITDA 14.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.91x
Borç/Özkaynak 3.91x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 1.6x
Faiz karşılama 1.6x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+31.4
Hasılat yıllık %31.4 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+75.0
Net kâr yıllık %75.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 91.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 58.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+106.5%
Artı %106.5 beklenen değer (6173.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 8968.50 | PD/DD hedefi: 4005.35 | EV/EBITDA hedefi: 6995.51 | DCF hedefi: 8968.50
Damodaran Değerleme
87/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (87/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 1.6x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 14.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 49/100 | Kalite: 97/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,106.66
DCF modeli 11106.66 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %271.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2989.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.9x vs 16.4x
Sektör medyanının %76 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x vs 1.32x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.1x vs 12.0x
Sektörden %57 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.5 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3070.00), TRAMA-99 çizgisi (3212.30) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3070.00
TRAMA: 3212.30
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8473 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.