8439Tokyo Century Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2614.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥35.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+59.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.2. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.8
VaR 95% ?
%2.63
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%14.2
19.02.2026 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.28
Parametrik%2.63
Historik%2.53
Cornish-Fisher%2.38
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
Значение DCF ?
3,635.49
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.1 artarak 35.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+59.1
Ödenmiş sermaye: 488.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2532.98 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.1
ROE %11.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 10.2x Сектор: 16.4x
F/K 10.2x — sektör medyanının (16.4x) %38 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.13x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 14.0x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (12.0x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.34x
Cari oran 1.34x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 11.6x
Net Borç/EBITDA 11.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 4.59x
Borç/Özkaynak 4.59x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.5
Hasılat yıllık %6.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+59.1
Net kâr yıllık %59.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 26.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 23.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (3148.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4340.42 | PD/DD hedefi: 3135.41 | EV/EBITDA hedefi: 2216.04 | DCF hedefi: 3635.49
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 11.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,635.49
DCF modeli 3635.49 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %40.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 2585.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.2x vs 16.4x
Sektör medyanının %38 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x vs 1.32x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x vs 12.0x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.7 vs %30.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2614.50), TRAMA-99 çizgisi (2532.98) ile yakın seviyede (%+3.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2614.50
TRAMA: 2532.98
Разница: %+3.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8439 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.