8424Fuyo General Lease Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4307.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥14.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+408.5 arttı (¥2.8B → ¥14.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.9. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-49.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.5
VaR 95% ?
%2.01
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.4
27.02.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-1.14
Parametrik%2.01
Historik%1.88
Cornish-Fisher%2.25
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.7%
Значение DCF ?
1,701.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+408.5 artarak 14.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+5.5)
Ödenmiş sermaye: 90.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 4306.83 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4
ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 17.4x Сектор: 16.4x
F/K 17.4x — sektör medyanının (16.4x) %6 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 0.77x Сектор: 1.32x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (1.32x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 27.9x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 27.9x — sektör medyanının (12.0x) %133 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 25.3x
Net Borç/EBITDA 25.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 5.94x
Borç/Özkaynak 5.94x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.0x
Faiz karşılama 3.0x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.3
Hasılat yıllık %16.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+5.5
Net kâr yıllık %5.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (4180.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 4831.71 | PD/DD hedefi: 7488.50 | EV/EBITDA hedefi: 1844.59 | DCF hedefi: 1701.46
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 3.0x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 25.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 71/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,701.46
DCF (1701.46) güncel fiyatın %60.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4297.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.4x vs 16.4x
Sektör medyanının %6 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.77x vs 1.32x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.9x vs 12.0x
Sektörden %133 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.6 vs %15.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4307.00), TRAMA-99 çizgisi (4306.83) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4307.00
TRAMA: 4306.83
Разница: %+0.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8424 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.