/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥7,312.0
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+36.0%
DCF Değer ?
18,562.91
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
5787
2003-03-12 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.62
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.26
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.65
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%24.6
12.02.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.11
Parametrik%3.62
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.52
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8306.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 8306.0
TRAMA: 6935.7387
Fark: %+19.8
Karlılık
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -13.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Değerleme
F/K Oranı
16.2x
Sektör: 17.8x
F/K 16.2x — sektör medyanına (17.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.79x
Sektör: 1.71x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (1.71x) %5 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.2
Hasılat yıllık %63.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+661.0
Net kâr yıllık %661.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.0%
Artı %36.0 beklenen değer (11299.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8933.70 | PD/DD hedefi: 8117.59 | DCF hedefi: 18562.91
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,562.91
DCF modeli 18562.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 8306.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7,312.0
Graham içsel değer: ¥7,312.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.2x
vs 17.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 1.71x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8411 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.