/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
71/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥7,312.0
Pahalı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
+36.0%
DCF Мәні ?
18,562.91
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5787
2003-03-12 → 2026-07-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%38.1
VaR 95% ?
%3.62
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.26
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.6
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.11
Parametrik%3.62
Historik%3.80
Cornish-Fisher%3.52
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (8306.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.8 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 8306.0
TRAMA: 6935.7387
Айырмашылық: %+19.8
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -13.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Бағалау
F/K Oranı
16.2x
Сектор: 17.8x
F/K 16.2x — sektör medyanına (17.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 1.71x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (1.71x) %5 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
2.31x
Borç/Özkaynak 2.31x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+63.2
Hasılat yıllık %63.2 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+661.0
Net kâr yıllık %661.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+36.0%
Artı %36.0 beklenen değer (11299.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 8933.70 | PD/DD hedefi: 8117.59 | DCF hedefi: 18562.91
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,562.91
DCF modeli 18562.91 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %123.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 8306.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7,312.0
Graham içsel değer: ¥7,312.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.2x
vs 17.8x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.79x
vs 1.71x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8411 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.