8386The Hyakujushi Bank, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2871.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.0 arttı (¥4.7B → ¥6.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.84. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.7
VaR 95% ?
%3.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.0
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%3.85
Historik%3.59
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+7.0%
Значение DCF ?
1,346.39
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.0 artarak 6.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.4
Ödenmiş sermaye: 113.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2951.49 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-171.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-171.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 16.1x Сектор: 16.5x
F/K 16.1x — sektör medyanına (16.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.84x Сектор: 1.34x
PD/DD 0.84x — sektör medyanının (1.34x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.23x
Borç/Özkaynak 1.23x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+21.9
Hasılat yıllık %21.9 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.4
Net kâr yıllık %28.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 4.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 3.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+7.0%
Artı %7.0 beklenen değer (3072.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 3206.52 | PD/DD hedefi: 4633.29 | DCF hedefi: 1346.39
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 84/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,346.39
DCF (1346.39) güncel fiyatın %53.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2871.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.1x vs 16.5x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.84x vs 1.34x
Sektörden %37 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2871.00), TRAMA-99 çizgisi (2951.49) ile yakın seviyede (%-2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2871.00
TRAMA: 2951.49
Разница: %-2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8386 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.