8366The Shiga Bank, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2816.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
20/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥9.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+104.8 arttı (¥4.9B → ¥9.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+47.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Düşük ROE
ROE: %4.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-47.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.4
VaR 95% ?
%3.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.58
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.1
10.07.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
-0.10
Parametrik%3.84
Historik%3.73
Cornish-Fisher%3.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.5%
Значение DCF ?
763.34
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+104.8 artarak 9.9B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+47.5
Ödenmiş sermaye: 229.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2860.97 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-91.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-91.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 26.9x Сектор: 16.4x
F/K 26.9x — sektör medyanının (16.4x) %64 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.29x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.29x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.70x
Borç/Özkaynak 1.70x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+18.5
Hasılat yıllık %18.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+47.5
Net kâr yıllık %47.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (2246.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 1770.66 | PD/DD hedefi: 2963.32 | DCF hedefi: 763.34
Damodaran Değerleme
20/100
Düşük Damodaran skoru (20/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
763.34
DCF (763.34) güncel fiyatın %73.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2862.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.9x vs 16.4x
Sektör medyanının %64 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.29x vs 1.32x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2816.00), TRAMA-99 çizgisi (2860.97) ile yakın seviyede (%-1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2816.00
TRAMA: 2860.97
Разница: %-1.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8366 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.