8354Fukuoka Financial Group, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
7268.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥28.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.6 arttı (¥20.9B → ¥28.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.9
VaR 95% ?
%3.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.02
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.2
12.02.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%3.48
Historik%3.19
Cornish-Fisher%3.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+3.1%
Значение DCF ?
5,711.62
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.6 artarak 28.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.7
Ödenmiş sermaye: 189.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6952.48 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-85.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-85.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 14.8x Сектор: 16.4x
F/K 14.8x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.26x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak 6.87x
Borç/Özkaynak 6.87x — çok yüksek kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+38.1
Hasılat yıllık %38.1 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.7
Net kâr yıllık %25.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 23.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+3.1%
Artı %3.1 beklenen değer (7372.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 8486.03 | PD/DD hedefi: 7736.93 | DCF hedefi: 5711.62
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,711.62
DCF (5711.62) güncel fiyatın %20.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7153.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.8x vs 16.4x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x vs 1.32x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7268.00), TRAMA-99 çizgisi (6952.48) ile yakın seviyede (%+4.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7268.00
TRAMA: 6952.48
Разница: %+4.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8354 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.