8341The 77 Bank, Ltd.

Finansal Hizmetler

🇯🇵 Japonya Borsası

3820.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

66/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

50/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Lothien беріктік қорытындысы

67/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥22.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.7 arttı (¥13.9B → ¥22.2B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+80.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Makul F/K

Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%36.5

VaR 95% ?

%3.50

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%5.06

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%4.32

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%14.2

08.04.2026 → 27.04.2026

Асимметрия ?

0.15

Parametrik%3.50

Historik%3.34

Cornish-Fisher%3.38

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+14.5%

DCF Мәні ?

3,632.82

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+59.7 artarak 22.2B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+80.7

Ödenmiş sermaye: 223.1M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3805.41 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.2

ROE %9.2 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-240.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-240.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 13.0x Сектор: 16.4x

F/K 13.0x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 1.32x

PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Қарыздылық

Borç / Özkaynak 0.81x

Borç/Özkaynak 0.81x — orta düzey finansal kaldıraç.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+17.7

Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+80.7

Net kâr yıllık %80.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.8B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.4B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

66/100

İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+14.5%

Artı %14.5 beklenen değer (4272.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 5333.00 | PD/DD hedefi: 4240.88 | DCF hedefi: 3632.82

Damodaran Değerleme

50/100

Orta Damodaran skoru (50/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Orta

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100).

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,632.82

DCF (3632.82) güncel fiyatla (%-2.7) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 3733.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

13.0x vs 16.4x

Sektör medyanının %20 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.20x vs 1.32x

Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (3820.00), TRAMA-99 çizgisi (3805.41) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 3820.00

TRAMA: 3805.41

Айырмашылық: %+0.4

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

8341 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.