8316SMFG

🇯🇵 Japonya Borsası
3276.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥6,547.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥501.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+166.4 arttı (¥188.2B → ¥501.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥39,463.4B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.3
27.07.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
-8.77
Parametrik%6.23
Historik%3.44
Cornish-Fisher%1.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.8%
Значение DCF ?
8,123.86
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+166.4 artarak 501.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,577.4B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.5)
Net kâr marjı yüksek: %31.8
Toplam borç: 32,001.0B JPY
Net nakit pozisyonunda: -39,463.4B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.99x
Nakit ve benzerleri: 71,464.4B JPY
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 327,469.6B JPY (%-0.3)
Özkaynak: 16,099.4B JPY (%+2.0)
Faiz gideri: 1,143.8B JPY
Ödenmiş sermaye: 3.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5369.49 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 14.2x Сектор: 16.9x
F/K 14.2x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.51x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.51x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+28.5
Hasılat yıllık %28.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+33.0
Net kâr yıllık %33.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 436.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 115.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (4889.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3777.28 | PD/DD hedefi: 3464.17 | DCF hedefi: 8123.86
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,123.86
DCF modeli 8123.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3222.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥6,547.7
Graham içsel değer: ¥6,547.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.2x vs 16.9x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x vs 1.57x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3276.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3276.00
TRAMA: 5369.49
Разница: %-39.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8316 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.