/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
74/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥6,547.7
Ucuz
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
74%
ملخص متانة لوذيان
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥501.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+166.4 arttı (¥188.2B → ¥501.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+33.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥39,463.4B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.3
VaR 95% ?
%6.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.82
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.66
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%55.3
27.07.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
-8.77
Parametrik%6.23
Historik%3.44
Cornish-Fisher%1.58
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+51.8%
قيمة DCF ?
8,123.86
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+166.4 artarak 501.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+33.0
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (1,577.4B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.5)
Net kâr marjı yüksek: %31.8
Toplam borç: 32,001.0B JPY
Net nakit pozisyonunda: -39,463.4B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.99x
Nakit ve benzerleri: 71,464.4B JPY
ROE düşük: %3.1
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 327,469.6B JPY (%-0.3)
Özkaynak: 16,099.4B JPY (%+2.0)
Faiz gideri: 1,143.8B JPY
Ödenmiş sermaye: 3.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-39.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5369.49 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%31.8
Net kâr marjı %31.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +19.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
التقييم
F/K Oranı
14.2x
القطاع: 16.9x
F/K 14.2x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.51x
القطاع: 1.57x
PD/DD 1.51x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
المديونية
Borç / Özkaynak
1.99x
Borç/Özkaynak 1.99x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.5
Hasılat yıllık %28.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+33.0
Net kâr yıllık %33.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 436.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 115.1B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (4889.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 3777.28 | PD/DD hedefi: 3464.17 | DCF hedefi: 8123.86
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 87/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,123.86
DCF modeli 8123.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %152.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3222.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥6,547.7
Graham içsel değer: ¥6,547.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.2x
vs 16.9x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.57x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3276.00), TRAMA-99 çizgisinin %39.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 3276.00
TRAMA: 5369.49
الفرق: %-39.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8316 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.