8309Sumitomo Mitsui Trust

🇯🇵 Japonya Borsası
1679.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥2,003.1
Makul
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
74%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥142.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.5 arttı (¥50.9B → ¥142.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.5. Her 100¥ satıştan 35¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥6,961.6B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%80.1
VaR 95% ?
%8.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.06
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%75.8
22.06.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-12.92
Parametrik%8.40
Historik%2.95
Cornish-Fisher%-8.15
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+65.3%
Значение DCF ?
4,374.30
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.5 artarak 142.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.6
Hasılat çeyreklik %-21.8 düştü (400.8B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %432.0
Net kâr marjı yüksek: %35.5
FAVÖK marjı güçlü: %396.2
Toplam borç: 16,471.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -6,961.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.49x
Nakit ve benzerleri: 23,433.0B JPY
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 84,227.5B JPY (%+2.5)
Özkaynak: 3,665.7B JPY (%+3.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 347.3B JPY)
Ödenmiş sermaye: 2.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-59.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4144.80 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %35.5
Net kâr marjı %35.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %396.2
FAVÖK marjı %396.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %432.0
Hasılat başına brüt kâr %432.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 12.4x Сектор: 16.9x
F/K 12.4x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 4.49x
Borç/Özkaynak 4.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+56.6
Net kâr yıllık %56.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 99.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.3%
Artı %65.3 beklenen değer (2749.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2423.61 | PD/DD hedefi: 2151.79 | DCF hedefi: 4374.30
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,374.30
DCF modeli 4374.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1663.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,003.1
Graham içsel değer: ¥2,003.1. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x vs 16.9x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x vs 1.57x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1679.50), TRAMA-99 çizgisinin %59.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1679.50
TRAMA: 4144.80
Разница: %-59.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8309 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.