TR EN AR RU KK

8309Sumitomo Mitsui Trust

Banks & Finance
🇯🇵 Japonya Borsası
1679.50
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
76/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥2,003.1
Makul
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Lothien беріктік қорытындысы
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥142.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.5 arttı (¥50.9B → ¥142.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.5. Her 100¥ satıştan 35¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥6,961.6B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%80.1
VaR 95% ?
%8.40
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.84
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%75.8
22.06.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-12.92
Parametrik%8.40
Historik%2.95
Cornish-Fisher%-8.15
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+65.3%
DCF Мәні ?
4,374.30
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.5 artarak 142.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.6
Hasılat çeyreklik %-21.8 düştü (400.8B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %432.0
Net kâr marjı yüksek: %35.5
FAVÖK marjı güçlü: %396.2
Toplam borç: 16,471.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -6,961.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.49x
Nakit ve benzerleri: 23,433.0B JPY
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 84,227.5B JPY (%+2.5)
Özkaynak: 3,665.7B JPY (%+3.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 347.3B JPY)
Ödenmiş sermaye: 2.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-59.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4144.80 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %35.5
Net kâr marjı %35.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %396.2
FAVÖK marjı %396.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %432.0
Hasılat başına brüt kâr %432.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Бағалау
F/K Oranı 12.4x Сектор: 16.9x
F/K 12.4x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 4.49x
Borç/Özkaynak 4.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+56.6
Net kâr yıllık %56.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 99.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.3B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.3%
Artı %65.3 beklenen değer (2749.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2423.61 | PD/DD hedefi: 2151.79 | DCF hedefi: 4374.30
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,374.30
DCF modeli 4374.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1663.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,003.1
Graham içsel değer: ¥2,003.1. Makul
Makul
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.4x vs 16.9x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x vs 1.57x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1679.50), TRAMA-99 çizgisinin %59.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1679.50
TRAMA: 4144.80
Айырмашылық: %-59.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
8309 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.