/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
76/100
Çok Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥2,003.1
Makul
Active Metric?
3/4
Confidence?
74%
Lothien Robustness Summary
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥142.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.5 arttı (¥50.9B → ¥142.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.5. Her 100¥ satıştan 35¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥6,961.6B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%80.1
VaR 95% ?
%8.40
daily max loss
VaR 99% ?
%11.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.06
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%75.8
22.06.2026 → 29.06.2026
Skewness ?
-12.92
Parametrik%8.40
Historik%2.95
Cornish-Fisher%-8.15
Return Distribution
Valuation
Potential?
+65.3%
DCF Value ?
4,374.30
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.5 artarak 142.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.6
Hasılat çeyreklik %-21.8 düştü (400.8B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %432.0
Net kâr marjı yüksek: %35.5
FAVÖK marjı güçlü: %396.2
Toplam borç: 16,471.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -6,961.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.49x
Nakit ve benzerleri: 23,433.0B JPY
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 84,227.5B JPY (%+2.5)
Özkaynak: 3,665.7B JPY (%+3.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 347.3B JPY)
Ödenmiş sermaye: 2.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-59.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4144.80 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%35.5
Net kâr marjı %35.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%396.2
FAVÖK marjı %396.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%432.0
Hasılat başına brüt kâr %432.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Valuation
F/K Oranı
12.4x
Sector: 16.9x
F/K 12.4x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.25x
Sector: 1.57x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.49x
Borç/Özkaynak 4.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.6
Net kâr yıllık %56.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 99.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.3B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.3%
Artı %65.3 beklenen değer (2749.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2423.61 | PD/DD hedefi: 2151.79 | DCF hedefi: 4374.30
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,374.30
DCF modeli 4374.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1663.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,003.1
Graham içsel değer: ¥2,003.1. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
12.4x
vs 16.9x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.57x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1679.50), TRAMA-99 çizgisinin %59.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 1679.50
TRAMA: 4144.80
Difference: %-59.5
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
8309 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.