/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
76/100
Çok Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
75/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥2,003.1
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
74%
Lothien Sağlamlık Özeti
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥142.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+179.5 arttı (¥50.9B → ¥142.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+56.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-21.8 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %35.5. Her 100¥ satıştan 35¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥6,961.6B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-25.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%80.1
VaR 95% ?
%8.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.84
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.06
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%75.8
22.06.2026 → 29.06.2026
Çarpıklık ?
-12.92
Parametrik%8.40
Historik%2.95
Cornish-Fisher%-8.15
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+65.3%
DCF Değer ?
4,374.30
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+179.5 artarak 142.2B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+56.6
Hasılat çeyreklik %-21.8 düştü (400.8B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %432.0
Net kâr marjı yüksek: %35.5
FAVÖK marjı güçlü: %396.2
Toplam borç: 16,471.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -6,961.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 4.49x
Nakit ve benzerleri: 23,433.0B JPY
ROE düşük: %3.9
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 84,227.5B JPY (%+2.5)
Özkaynak: 3,665.7B JPY (%+3.0)
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.6x (Faiz: 347.3B JPY)
Ödenmiş sermaye: 2.8B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-59.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4144.80 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%35.5
Net kâr marjı %35.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +25.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%396.2
FAVÖK marjı %396.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%432.0
Hasılat başına brüt kâr %432.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Değerleme
F/K Oranı
12.4x
Sektör: 16.9x
F/K 12.4x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.25x
Sektör: 1.57x
PD/DD 1.25x — sektör medyanı (1.57x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.49x
Borç/Özkaynak 4.49x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
4.8x
Faiz karşılama 4.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+27.8
Hasılat yıllık %27.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+56.6
Net kâr yıllık %56.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 99.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 41.3B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+65.3%
Artı %65.3 beklenen değer (2749.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 2423.61 | PD/DD hedefi: 2151.79 | DCF hedefi: 4374.30
Damodaran Değerleme
75/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (75/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 4.8x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 88/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,374.30
DCF modeli 4374.30 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %163.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1663.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,003.1
Graham içsel değer: ¥2,003.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
12.4x
vs 16.9x
Sektör medyanının %27 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.25x
vs 1.57x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1679.50), TRAMA-99 çizgisinin %59.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 1679.50
TRAMA: 4144.80
Fark: %-59.5
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8309 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.