TR EN AR RU KK

8308Resona Holdings

Banks & Finance
🇯🇵 Japonya Borsası
2341.50
JPY
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
62/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,825.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Lothien Sağlamlık Özeti
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥62.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥8,825.7B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥62.7B) ama FCF negatif (-¥1,191.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%40.5
VaR 95% ?
%3.99
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.73
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.00
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.6
12.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%3.99
Historik%3.94
Cornish-Fisher%3.84
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+11.7%
DCF Değer ?
3,504.15
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.2
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2314.76 JPY
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %24.4
Net kâr marjı %24.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-369.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-369.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 19.7x Sektör: 16.9x
F/K 19.7x — sektör medyanının (16.9x) %17 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.76x Sektör: 1.57x
PD/DD 1.76x — sektör medyanının (1.57x) %12 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak 1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.6
Net kâr yıllık %17.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 61.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 51.9B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.7%
Artı %11.7 beklenen değer (2543.07) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 1962.13 | PD/DD hedefi: 2084.82 | DCF hedefi: 3504.15
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,504.15
DCF modeli 3504.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 2276.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,825.4
Graham içsel değer: ¥1,825.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
19.7x vs 16.9x
Sektör medyanının %17 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.76x vs 1.57x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2341.50), TRAMA-99 çizgisi (2314.76) ile yakın seviyede (%+1.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 2341.50
TRAMA: 2314.76
Fark: %+1.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
8308 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.