/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥1,825.4
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+12.0%
DCF Değer ?
3,490.02
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%39.4
VaR 95% ?
%3.83
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.53
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%22.6
12.02.2026 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.35
Parametrik%3.83
Historik%3.84
Cornish-Fisher%3.53
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (2340.00), TRAMA-99 çizgisinin %21.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 2340.0
TRAMA: 1926.1361
Fark: %+21.5
Karlılık
Net Kâr Marjı
%25.2
Net kâr marjı %25.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-464.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-464.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
20.4x
Sektör: 17.8x
F/K 20.4x — sektör medyanının (17.8x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.81x
Sektör: 1.71x
PD/DD 1.81x — sektör medyanının (1.71x) %6 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
1.71x
Borç/Özkaynak 1.71x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+21.3
Net kâr yıllık %21.3 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 59.0B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 52.6B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+12.0%
Artı %12.0 beklenen değer (2620.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 2075.98 | PD/DD hedefi: 2256.17 | DCF hedefi: 3490.02
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,490.02
DCF modeli 3490.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2340.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥1,825.4
Graham içsel değer: ¥1,825.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
20.4x
vs 17.8x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.81x
vs 1.71x
Sektörden %6 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8308 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.