8306MUFG

🇯🇵 Japonya Borsası
3475.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
73/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
¥3,293.4
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥809.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+31.9 arttı (¥613.7B → ¥809.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥47,879.4B fazla. Borç riski düşük.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.3. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.49
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.9
12.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.04
Parametrik%3.12
Historik%3.30
Cornish-Fisher%3.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.8%
Значение DCF ?
8,066.92
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+31.9 artarak 809.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+48.2
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (2,067.1B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.5)
Net kâr marjı yüksek: %39.2
Toplam borç %+27.3 arttı → 32,755.1B JPY
Net nakit pozisyonunda: -47,879.4B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı: 1.44x
Nakit %-10.5 azaldı → 80,634.5B JPY
ROE düşük: %3.6
ROA düşük: %0.2
Toplam varlıklar: 433,913.5B JPY (%+0.5)
Özkaynak: 22,699.8B JPY (%+1.9)
Faiz gideri: 1,454.3B JPY
Ödenmiş sermaye: 11.3B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3410.80 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %39.2
Net kâr marjı %39.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +9.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 14.3x Сектор: 16.9x
F/K 14.3x — sektör medyanına (16.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.69x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.69x — sektör medyanının (1.57x) %8 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak 1.44x
Borç/Özkaynak 1.44x — orta düzey finansal kaldıraç.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.5
Hasılat yıllık %27.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.2
Net kâr yıllık %48.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 637.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 363.9B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.8%
Artı %40.8 beklenen değer (4806.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 4142.30 | PD/DD hedefi: 3281.89 | DCF hedefi: 8066.92
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,066.92
DCF modeli 8066.92 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %136.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3413.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Cari oran verisi eksik (C6)
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,293.4
Graham içsel değer: ¥3,293.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.3x vs 16.9x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.69x vs 1.57x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3475.00), TRAMA-99 çizgisi (3410.80) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3475.00
TRAMA: 3410.80
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
8306 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.