/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+100.5%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
179
2025-12-17 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
178 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%43.6
VaR 95% ?
%4.51
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.06
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%36.0
16.01.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%4.51
Historik%3.54
Cornish-Fisher%3.97
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1521.50), TRAMA-99 çizgisi (1548.65) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 1521.5
TRAMA: 1548.6547
Айырмашылық: %-1.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 8.5x
F/K 3.1x — sektör medyanının (8.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.10x
Сектор: 1.31x
PD/DD 1.10x — sektör medyanı (1.31x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
0.5x
Сектор: 3.7x
EV/EBITDA 0.5x — sektör medyanının (3.7x) %88 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.96x
Borç/Özkaynak 3.96x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
15.3x
Faiz karşılama 15.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.5%
Artı %100.5 beklenen değer (3050.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 4129.89 | PD/DD hedefi: 1960.72 | EV/EBITDA hedefi: 4564.50
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 15.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 8.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.10x
vs 1.31x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
0.5x
vs 3.7x
Sektörden %88 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8303 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.