8273Izumi Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1002.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
59/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
¥1,620.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
41/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥3.9B) ama FCF negatif (-¥17.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-11-13 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-13
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.6
VaR 95% ?
%2.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
08.04.2026 → 01.06.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%2.21
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.23
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.6%
ROIC ?
4.4%
Значение DCF ?
1,419.34
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1024.28 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %2.7
Маржа чистой прибыли %2.7 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -0.5 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %2.8
ROE %2.8 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %7.6
Маржа EBITDA %7.6 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %39.2
Валовая прибыль на выручку %39.2. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-1.9
TTM свободный денежный поток составляет %-1.9'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 12.3x Сектор: 17.8x
F/K 12.3x — медианы сектора (17.8x) %31 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.69x Сектор: 1.79x
PD/DD 0.69x — медианы сектора (1.79x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 6.8x — медианы сектора (10.1x) %32 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.94x
Текущий коэффициент 0.94x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 2.8x
Чистый долг/EBITDA 2.8x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.44x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 37.1x
Покрытие процентов 37.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %-0.9
Выручка г/г %-0.9 снизилась — небольшое падение, следует наблюдать.
Рост чистой прибыли (г/г) %-3.5
Чистая прибыль г/г %-3.5 снизилась — рентабельность под давлением.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Очень высокий балл надёжности (70/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+57.6%
Плюс %57.6 ожидаемая стоимость (1555.71) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1494.67 | Целевой P/B: 2590.15 | Целевой EV/EBITDA: 1461.90 | Целевой DCF: 1419.34
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%4.4) – WACC (%5.7) разница -1.3 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
59/100
Умеренный долговой риск (59/100). Коэффициент покрытия процентов 37.1x — сильно. Долг/EBITDA 2.8x — управляемо.
Левередж: 69/100 | Обслуживание долга: 73/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.4
ROIC (%4.4) стоимости капитала (5.7%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.7
DCF Дисконтированный денежный поток
1,419.34
DCF modeli 1419.34 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %43.8 недооценён.
Текущая цена: 987.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,620.0
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥1,620.0. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.3x vs 17.8x
Медианы сектора %31 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.69x vs 1.79x
По сравнению с сектором %61 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.8x vs 10.1x
По сравнению с сектором %32 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.4 vs %5.7 WACC
ROIC 1.3 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%3.0 vs %8.3 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %3.0
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1002.00), линия TRAMA-99 (1024.28) на близких уровнях (%-2.2). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1002.00
TRAMA: 1024.28
Разница: %-2.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8273 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.