8273Izumi Co., Ltd.

Perakende

🇯🇵 Japonya Borsası

1002.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

70/100

Өте күшті

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

55/100

Dalio Risk ?

59/100

Piotroski ?

3/9

Әлсіз

Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)

Graham ?

¥1,620.0

Ucuz

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

75%

Lothien беріктік қорытындысы

41/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (41/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-13.9). İstikrarlı seyir.

3 Çeyrek Üst Üste Düşüş

Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.

Yıllık Hasılatta Daralma

Yıllık hasılat %-0.9 düştü. Şirket daralmada.

Çok Düşük Net Kâr Marjı

Net kâr marjı sadece %2.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (¥3.9B) ama FCF negatif (-¥17.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Makul F/K

Trailing F/K: 12.3. Makul değerleme aralığında.

Defter Değerinin Altında

PD/DD: 0.69. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Düşük ROE

ROE: %2.8. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-11-13 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-11-13

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6336

2001-01-01 → 2026-11-13

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%21.6

VaR 95% ?

%2.21

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.14

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%2.92

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.8

08.04.2026 → 01.06.2026

Асимметрия ?

-0.12

Parametrik%2.21

Historik%2.15

Cornish-Fisher%2.23

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+57.6%

ROIC ?

4.4%

DCF Мәні ?

1,419.34

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 4 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.2

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1024.28 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %2.7

Таза пайда маржасы %2.7 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -0.5 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %2.8

ROE %2.8 — төмен меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %7.6

EBITDA маржасы %7.6 — орташа операциялық тиімділік.

Жалпы пайда маржасы %39.2

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %39.2. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-1.9

TTM бос ақша ағыны кірістің %-1.9'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/E коэффициенті 12.3x Сектор: 17.8x

F/K 12.3x — сектор медианасының (17.8x) %31 төмен. Құндық инвестиция үшін тартымды.

P/B коэффициенті 0.69x Сектор: 1.79x

PD/DD 0.69x — сектор медианасының (1.79x) әлдеқайда төмен. Баланстық құнға қарай арзан.

EV/EBITDA 6.8x Сектор: 10.1x

EV/EBITDA 6.8x — сектор медианасының (10.1x) %32 төмен. EBITDA бойынша арзан.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 0.94x

Ағымдағы коэффициент 0.94x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.

Таза борыш / EBITDA 2.8x

Таза борыш/EBITDA 2.8x — басқарылатын борыш деңгейі.

Борыш / Меншік капитал 0.44x

Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.

Пайыз жабу коэффициенті 37.1x

Пайыз жабу 37.1x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %-0.9

Кіріс ж/ж %-0.9 төмендеді — аздаған түсу, мұқият бақылау қажет.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-3.5

Таза пайда ж/ж %-3.5 төмендеген — табыстылық қысым астында.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

70/100

Өте жоғары сенімділік балы (70/100). Дамодаран бағасы, Далио тәуекел талдауы және баланс сапа критерийлері негізінен орындалған.

Өте күшті

Әлеует

+57.6%

Плюс %57.6 күтілетін құн (1555.71) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.

Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1494.67 | P/B мақсаты: 2590.15 | EV/EBITDA мақсаты: 1461.90 | DCF мақсаты: 1419.34

Дамодаран бағасы

55/100

Орташа Дамодаран балы (55/100). ROIC (%4.4) – WACC (%5.7) айырмасы -1.3 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.

Орташа

Далио тәуекел талдауы

59/100

Орташа борыш тәуекелі (59/100). Пайыз жабу коэффициенті 37.1x — күшті. Борыш/EBITDA 2.8x — басқарылатын.

Левередж: 69/100 | Борыш қызметі: 73/100 | Сапа: 75/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%4.4

ROIC (%4.4) капитал құнының (5.7%) төмен → құнды жояды.

WACC: %5.7

DCF Дисконтталған ақша ағыны

1,419.34

DCF modeli 1419.34 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %43.8 арзан.

Ағымдағы баға: 987.00

Борыш циклі фазасы

Geç Genişleme

Piotroski F-Score

3/9

Әлсіз

Грэм ішкі құны

¥1,620.0

Грэм ішкі құны: ¥1,620.0. Ucuz

Арзан

⚖️ Сектор салыстыруы

P/E коэффициенті

12.3x vs 17.8x

Сектор медианасының %31 төмен — арзан

P/B коэффициенті

0.69x vs 1.79x

Секторға қарай %61 арзанырақ (баланстық құн бойынша)

EV/EBITDA

6.8x vs 10.1x

Секторға қарай %32 төменірек EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.4 vs %5.7 WACC

ROIC 1.3 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%3.0 vs %8.3 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %3.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (1002.00), TRAMA-99 сызығы (1024.28) жақын деңгейде (%-2.2). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 1002.00

TRAMA: 1024.28

Айырмашылық: %-2.2

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

8273 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.