/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
15/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR8.5
Pahalı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-17.9%
DCF Değer ?
2.39
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
4066
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%41.6
VaR 95% ?
%4.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.19
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.83
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%51.1
22.10.2025 → 03.03.2026
Çarpıklık ?
1.29
Parametrik%4.40
Historik%3.78
Cornish-Fisher%3.16
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (18.39), TRAMA-99 çizgisinin %14.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Fiyat:: 18.39
TRAMA: 21.4616
Fark: %-14.3
Karlılık
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.0
ROE %2.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
69.1x
Sektör: 20.1x
F/K 69.1x — sektör medyanının (20.1x) %244 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.54x
Sektör: 2.05x
PD/DD 1.54x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.8
Hasılat yıllık %7.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1.2
Net kâr yıllık %1.2 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.3M).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.9%
Eksi %17.9 beklenen değer (15.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 5.95 | PD/DD hedefi: 24.66 | DCF hedefi: 4.60
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 74/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.39
DCF (2.39) güncel fiyatın %87.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 18.39
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR8.5
Graham içsel değer: SAR8.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
69.1x
vs 20.1x
Sektör medyanının %244 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.54x
vs 2.05x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
8240 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.