/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
14/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR8.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
39/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (39/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 6 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR910,706 net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-69.6 geriledi (SAR3M → SAR910,706). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %85.0 → %75.5 (-9.6 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.6. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR46M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (SAR2M) kârın %176'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 57.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+278.0 artabilir (SAR910,706 → SAR3M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.4
VaR 95% ?
%4.06
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%54.3
22.10.2025 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.87
Parametrik%4.06
Historik%3.76
Cornish-Fisher%3.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.1%
Значение DCF ?
2.40
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-69.6 düşerek 910,706 SAR oldu
Yıllık net kâr %-10.0 geriledi
Hasılat çeyreklik %+12.7 büyüdü (56.3M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %75.5
Brüt marj değişimi: %-9.6 puan
Net kâr marjı düşük: %1.6
FAVÖK yatay seyrede (17.4M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %30.8
Toplam borç: 1.7M SAR
Net nakit pozisyonunda: -45.7M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.00x
Nakit %+32.7 arttı → 47.4M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 1.4M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 1.6M SAR
ROE düşük: %0.2
ROA düşük: %0.1
Toplam varlıklar: 763.7M SAR (%+1.5)
Özkaynak: 479.8M SAR (%+0.4)
Faiz karşılama oranı güçlü: 636.7x (Faiz: 27,288 SAR)
Ödenmiş sermaye: 40.0M SAR
CAPEX: 94,469 SAR (Hasılatın %0.2'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-29.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.40 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.6
Net kâr marjı %1.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.2
ROE %2.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.8
FAVÖK marjı %30.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%75.5
Hasılat başına brüt kâr %75.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
57.8x
Сектор: 18.3x
F/K 57.8x — sektör medyanının (18.3x) %216 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.27x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.27x — sektör medyanı (1.78x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (6.5x) %25 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
405.9x
Faiz karşılama 405.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.7
Hasılat yıllık %16.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-10.0
Net kâr yıllık %-10.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.1M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.8M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.1%
Eksi %18.1 beklenen değer (12.49) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4.71 | PD/DD hedefi: 21.45 | EV/EBITDA hedefi: 12.19 | DCF hedefi: 3.81
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 405.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.40
DCF (2.40) güncel fiyatın %84.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 15.25
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR8.4
Graham içsel değer: SAR8.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
57.8x
vs 18.3x
Sektör medyanının %216 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.27x
vs 1.78x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 6.5x
Sektörden %25 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.1
vs %33.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (15.01), TRAMA-99 çizgisinin %29.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 15.01
TRAMA: 21.40
Разница: %-29.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8240 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.