/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR26.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR94M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.9). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.3 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %46.3 → %51.8 (+5.5 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR505M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+31.4 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (SAR94M) ama FCF negatif (-SAR19M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.8. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.7
VaR 95% ?
%6.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%61.0
15.06.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-7.82
Parametrik%6.85
Historik%3.10
Cornish-Fisher%2.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-23.9%
Значение DCF ?
26.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.9 düşerek 94.3M SAR oldu
Yıllık net kâr %-15.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-10.5 düştü (1.4B SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.8
Brüt marj değişimi: %+5.5 puan
Net kâr marjı: %6.6
FAVÖK yatay seyrede (580.0M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %40.5
Toplam borç %+31.4 arttı → 34.4M SAR
Net nakit pozisyonunda: -505.2M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Nakit %+42.4 arttı → 539.6M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 8.8M SAR
Serbest nakit akışı negatif: -19.4M SAR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.4
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+5.2 büyüdü → 14.7B SAR
Özkaynak: 2.8B SAR (%+4.1)
Ödenmiş sermaye: 200.0M SAR
CAPEX: 28.2M SAR (Hasılatın %2.0'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 53.31 SAR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.6
Net kâr marjı %6.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.5 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.9
ROE %16.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.5
FAVÖK marjı %40.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.8
Hasılat başına brüt kâr %51.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
20.4x
Сектор: 18.3x
F/K 20.4x — sektör medyanının (18.3x) %11 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.38x
Сектор: 1.78x
PD/DD 3.38x — sektör medyanının %90 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 6.5x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanının (6.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
899.4x
Faiz karşılama 899.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.3
Hasılat yıllık %41.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-15.4
Net kâr yıllık %-15.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 108.0M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 84.1M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-23.9%
Eksi %23.9 beklenen değer (35.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 43.43 | PD/DD hedefi: 25.56 | EV/EBITDA hedefi: 79.58 | DCF hedefi: 26.73
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 899.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.73
DCF (26.73) güncel fiyatın %43.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
SAR26.8
Graham içsel değer: SAR26.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x
vs 18.3x
Sektör medyanının %11 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.38x
vs 1.78x
Sektörden %90 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.8x
vs 6.5x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %47.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (47.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 47.00
TRAMA: 53.31
Разница: %-11.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
8230 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.