8227SHIMAMURA Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3536.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
¥3,471.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-11.8). İstikrarlı seyir.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥14.9B) kârın %131'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %4.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-11-13 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-13
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.8
VaR 95% ?
%7.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%72.1
10.12.2025 → 12.05.2026
Асимметрия ?
-13.02
Parametrik%7.55
Historik%2.56
Cornish-Fisher%-7.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.8%
ROIC ?
9.5%
Значение DCF ?
1,295.95
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-17.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 4274.78 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %6.4
Маржа чистой прибыли %6.4 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -0.6 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.9
ROE %4.9 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %9.8
Маржа EBITDA %9.8 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %35.1
Валовая прибыль на выручку %35.1. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.4
TTM свободный денежный поток составляет %1.4'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 14.8x Сектор: 17.8x
F/K 14.8x — медиане сектора (17.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.42x Сектор: 1.79x
PD/DD 1.42x — медиана сектора (1.79x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 10.1x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 10.1x — медианы сектора (10.1x) %0 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 5.20x
Текущий коэффициент 5.20x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Рост
Рост выручки (г/г) %+0.2
Выручка г/г %0.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-6.3
Чистая прибыль г/г %-6.3 снизилась — рентабельность под давлением.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
65/100
Хорошая надёжность (65/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-0.8%
Минус %0.8 ожидаемая стоимость (3420.10) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 3911.61 | Целевой P/B: 4465.15 | Целевой EV/EBITDA: 3441.16 | Целевой DCF: 1295.95
Оценка Дамодарана
39/100
Низкий балл Дамодарана (39/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100).
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 79/100
ROIC - Рентабельность капитала
%9.5
ROIC (%9.5) незначительно превышает стоимость капитала (1.6 п.п.).
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
1,295.95
DCF (1295.95) текущей цены %62.4 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3448.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
4/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥3,471.5
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.8x vs 17.8x
Медианы сектора %17 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.42x vs 1.79x
По сравнению с сектором %21 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.1x vs 10.1x
По сравнению с сектором %0 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.5 vs %7.9 WACC
ROIC 1.6 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.4 vs %9.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.4
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (3536.00), линии TRAMA-99 %17.3 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 3536.00
TRAMA: 4274.78
Разница: %-17.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8227 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.