/
Login
Analysis Scores
Damodaran ?
22/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR15.7
Pahalı
Active Metric?
3/4
Confidence?
64%
Valuation
Potential?
-22.1%
DCF Value ?
4.09
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Data
Data ?
4064
2010-03-03 → 2026-09-02
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.90
daily max loss
VaR 99% ?
%5.50
daily max loss
CVaR 95% ?
%4.08
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%37.3
07.10.2025 → 03.03.2026
Skewness ?
1.14
Parametrik%3.90
Historik%3.41
Cornish-Fisher%2.94
Return Distribution
Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25.80), TRAMA-99 çizgisi (26.79) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 25.8
TRAMA: 26.7941
Difference: %-3.7
Profitability
Net Kâr Marjı
%7.8
Net kâr marjı %7.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%19.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
30.8x
Sector: 20.1x
F/K 30.8x — sektör medyanının (20.1x) %54 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.97x
Sector: 2.05x
PD/DD 1.97x — sektör medyanı (2.05x) altında veya yakın. Makul değerleme.
Indebtedness
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.0
Hasılat yıllık %0.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+0.0
Net kâr yıllık %0.0 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 217.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 35.0M).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-22.1%
Eksi %22.1 beklenen değer (20.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 16.88 | PD/DD hedefi: 27.33 | DCF hedefi: 6.45
Damodaran Değerleme
22/100
Düşük Damodaran skoru (22/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 64/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4.09
DCF (4.09) güncel fiyatın %84.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25.80
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR15.7
Graham içsel değer: SAR15.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
30.8x
vs 20.1x
Sektör medyanının %54 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.97x
vs 2.05x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
8200 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.