/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
50/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
SAR20.4
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte SAR115M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+228.0 arttı (SAR35M → SAR115M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+228.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+77.1 arttı (SAR449M → SAR795M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+77.1 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.7 → %31.4 (-24.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından SAR63M fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %3. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.9. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-65.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%37.7
VaR 95% ?
%3.95
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%5.57
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.08
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%32.2
12.11.2025 → 03.03.2026
الانحراف ?
1.33
Parametrik%3.95
Historik%3.37
Cornish-Fisher%2.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-21.3%
قيمة DCF ?
8.68
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+228.0 artarak 114.8M SAR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+228.0
Hasılat çeyreklik %+77.1 büyüdü (794.6M SAR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+77.1)
Brüt kâr marjı: %31.4
Brüt marj değişimi: %-24.2 puan
Net kâr marjı: %14.5
FAVÖK yatay seyrede (231.2M SAR)
FAVÖK marjı güçlü: %29.1
Toplam borç: 56.8M SAR
Net nakit pozisyonunda: -63.2M SAR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.02x
Nakit %+248.4 arttı → 119.9M SAR
İşletme nakit akışı pozitif: 4.2M SAR
Serbest nakit akışı pozitif: 3.2M SAR
ROE düşük: %4.9
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+5.4 büyüdü → 4.9B SAR
Özkaynak %+7.6 arttı → 2.4B SAR
Faiz karşılama oranı güçlü: 546.1x (Faiz: 423,437 SAR)
Ödenmiş sermaye: 167.3M SAR
CAPEX: 1.0M SAR (Hasılatın %0.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26.86 SAR
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%14.5
Net kâr marjı %14.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +6.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.7
ROE %9.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%29.1
FAVÖK marjı %29.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%31.4
Hasılat başına brüt kâr %31.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
20.7x
القطاع: 18.3x
F/K 20.7x — sektör medyanının (18.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.93x
القطاع: 1.78x
PD/DD 1.93x — sektör medyanının (1.78x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
4.9x
القطاع: 6.5x
EV/EBITDA 4.9x — sektör medyanı (6.5x) ile uyumlu.
المديونية
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
515.7x
Faiz karşılama 515.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+77.1
Hasılat yıllık %77.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+228.0
Net kâr yıllık %228.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q3 (Tem-Eyl)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 217.3M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 35.0M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
50/100
Orta düzey sağlamlık (50/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.3%
Eksi %21.3 beklenen değer (21.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 24.61 | PD/DD hedefi: 25.45 | EV/EBITDA hedefi: 36.40 | DCF hedefi: 8.68
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 515.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 64/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8.68
DCF (8.68) güncel fiyatın %68.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 27.20
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR20.4
Graham içsel değer: SAR20.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
20.7x
vs 18.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.93x
vs 1.78x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.9x
vs 6.5x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.3
vs %43.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26.94), TRAMA-99 çizgisi (26.86) ile yakın seviyede (%+0.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 26.94
TRAMA: 26.86
الفرق: %+0.3
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8200 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.