8194Life Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
2728.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Данные оплаченного капитала за прошлый год отсутствуют (C7); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
¥2,958.0
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.0 geriledi (¥5.1B → ¥3.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+77.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-11-13 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-13
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.65
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.69
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.6
12.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.65
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.40
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.6%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
4,777.08
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2511.36 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %1.5
Маржа чистой прибыли %1.5 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом -0.7 пункт снижение.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.4
ROE %5.4 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %2.3
Маржа EBITDA %2.3 — низко, но положительно.
Валовая рентабельность %33.4
Валовая прибыль на выручку %33.4. Оценивайте относительно сектора.
Оценка
Коэфф. P/E 13.6x Сектор: 17.8x
F/K 13.6x — медиане сектора (17.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.45x Сектор: 1.79x
PD/DD 1.45x — медиана сектора (1.79x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 11.2x — медианы сектора (10.1x) %11 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.84x
Текущий коэффициент 0.84x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 2.0x
Чистый долг/EBITDA 2.0x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.31x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 65.7x
Покрытие процентов 65.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+1.3
Выручка г/г %1.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-6.4
Чистая прибыль г/г %-6.4 снизилась — рентабельность под давлением.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
66/100
Хорошая надёжность (66/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+22.6%
Плюс %22.6 ожидаемая стоимость (3315.24) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3674.07 | Целевой P/B: 3407.03 | Целевой EV/EBITDA: 2437.04 | Целевой DCF: 4777.08
Оценка Дамодарана
56/100
Средний балл Дамодарана (56/100). ROIC (%8.4) – WACC (%7.4) разница +1.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
69/100
Умеренный долговой риск (69/100). Коэффициент покрытия процентов 65.7x — сильно. Долг/EBITDA 2.0x — управляемо.
Левередж: 78/100 | Обслуживание долга: 71/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.4
ROIC (%8.4) незначительно превышает стоимость капитала (1.0 п.п.).
WACC: %7.4
DCF Дисконтированный денежный поток
4,777.08
DCF modeli 4777.08 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %76.6 недооценён.
Текущая цена: 2705.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
1/9
Слабый Piotroski (1/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
¥2,958.0
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥2,958.0. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
13.6x vs 17.8x
Медианы сектора %23 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.45x vs 1.79x
По сравнению с сектором %19 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
11.2x vs 10.1x
По сравнению с сектором %11 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %7.4 WACC
ROIC 1.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%2.0 vs %2.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %2.0
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (2728.00), линии TRAMA-99 %8.6 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 2728.00
TRAMA: 2511.36
Разница: %+8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8194 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.