TR EN AR RU KK

8194Life Corporation

Perakende
🇯🇵 Japonya Borsası
2728.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
1/9
Әлсіз
Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Önceki yıl cari oran verisi yok (C6); Алдыңғы жыл капитал деректері жоқ (C7); Алдыңғы жыл деректері жоқ → маржа салыстыруы мүмкін емес (C8)
Graham ?
¥2,958.0
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
32/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.0 geriledi (¥5.1B → ¥3.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+77.5 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-29.7 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.6. Makul değerleme aralığında.

Деректер күні 2026-11-13 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-11-13
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.65
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.78
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.69
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.6
12.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.24
Parametrik%2.65
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.40
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+22.6%
ROIC ?
8.4%
DCF Мәні ?
4,777.08
Қарыз циклі?
Ерте кеңею
Теңгерімдік талдау? Q2026/9
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2511.36 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %1.5
Таза пайда маржасы %1.5 — оң, бірақ төмен. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -0.7 ұпай төмендеу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %5.4
ROE %5.4 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %2.3
EBITDA маржасы %2.3 — төмен, бірақ оң.
Жалпы пайда маржасы %33.4
Кіріске шаққандағы жалпы пайда %33.4. Секторға қатысты бағалаңыз.
Бағалау
P/E коэффициенті 13.6x Сектор: 17.8x
F/K 13.6x — сектор медианасына (17.8x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті 1.45x Сектор: 1.79x
PD/DD 1.45x — сектор медианасы (1.79x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA 11.2x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 11.2x — сектор медианасының (10.1x) %11 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 0.84x
Ағымдағы коэффициент 0.84x — қысқа мерзімді міндеттемелер айналым активтерінен асады. Өтімділік тәуекелі.
Таза борыш / EBITDA 2.0x
Таза борыш/EBITDA 2.0x — басқарылатын борыш деңгейі.
Борыш / Меншік капитал 0.31x
Төмен левередж — активтердің көпшілігі меншік капиталмен қаржыландырылған.
Пайыз жабу коэффициенті 65.7x
Пайыз жабу 65.7x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+1.3
Кіріс ж/ж %1.3 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-6.4
Таза пайда ж/ж %-6.4 төмендеген — табыстылық қысым астында.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
66/100
Жақсы сенімділік (66/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
+22.6%
Плюс %22.6 күтілетін құн (3315.24) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %75.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 3674.07 | P/B мақсаты: 3407.03 | EV/EBITDA мақсаты: 2437.04 | DCF мақсаты: 4777.08
Дамодаран бағасы
56/100
Орташа Дамодаран балы (56/100). ROIC (%8.4) – WACC (%7.4) айырмасы +1.0 б.п. Құн жасау мүмкіндігі шектеулі.
Орташа
Далио тәуекел талдауы
69/100
Орташа борыш тәуекелі (69/100). Пайыз жабу коэффициенті 65.7x — күшті. Борыш/EBITDA 2.0x — басқарылатын.
Левередж: 78/100 | Борыш қызметі: 71/100 | Сапа: 75/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%8.4
ROIC (%8.4) капитал құнынан аздап асады (1.0 ұпай).
WACC: %7.4
DCF Дисконтталған ақша ағыны
4,777.08
DCF modeli 4777.08 мақсатты құн — ағымдағы бағамен салыстырғанда %76.6 арзан.
Ағымдағы баға: 2705.00
Борыш циклі фазасы
Ерте кеңею
Борыш азаюда, өсу қарқын алуда. Компания баланс тазалау кезеңінде.
Piotroski F-Score
1/9
Әлсіз Piotroski (1/9). Көптеген баланс сапа критерийлері орындалмаған. Ескерту: Алдыңғы кезең ROA деректері жоқ (C1); Операциялық ақша ағыны деректері жоқ (C3, C4)
Әлсіз
Грэм ішкі құны
¥2,958.0
Грэм ішкі құны: ¥2,958.0. Makul
Ақылға қонымды
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
13.6x vs 17.8x
Сектор медианасының %23 төмен — арзан
P/B коэффициенті
1.45x vs 1.79x
Секторға қарай %19 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
11.2x vs 10.1x
Секторға қарай %11 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %7.4 WACC
ROIC 1.0 б.п. капитал құнынан жоғары
Пайда маржасы (TTM)
%2.0 vs %2.7 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %2.0
TRAMA-99 Trend — Өсу тренді
Баға (2728.00), TRAMA-99 сызығының %8.6 жоғары. Өсу тренді жалғасуда; тренд өзгерісі үшін TRAMA-ға жақындауды қадағалаңыз.
Баға:: 2728.00
TRAMA: 2511.36
Айырмашылық: %+8.6
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
8194 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.